پیشبینی قیمت طلا: سیگنال فروش شاخص مقاومت نسبی (RSI) پیش از انتشار گزارش قیمت مصرف‌کنندگان (CPI) آمریکا
- 18 خرداد 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
نکات کلیدی قیمت طلا
قیمت طلا پس از انتشار گزارش حقوق‌بگیران غیرکشاورزی (NFP) آمریکا به افزایش خود ادامه می‌دهد، در حالی که بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا هنوز تحت فشار است. ولی چشم‌انداز تکنیکال این عرصه دارای سیگنال‌های متضاد است، از جمله این که شاخص RSI از منطقه بیش‌فروش عقب رفته، چیزی که معمولا حاکی از سیگنال فروش است.
پیشبینی قیمت طلا: ایجاد سیگنال فروش RSI پیش از انتشار گزارش US CPI
قیمت طلا دارد به نقطه اوج ماهانه خود (۱۹۱۷ دلار) نزدیک می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به نقطه پست ماهانه جدید ۱.۵۴ درصد رسیده است. گزارش‌های جدید اقتصادی آمریکا ممکن است قیمت طلا را تغییر دهند، در حالی که بانک فدرال خود را آماده افزایش گذرای تورم می‌کند.
نرخ تورم ژوئن ۲۰۲۱
انتظار می‌رود که گزارش تازه CPI آمریکا حاکی از افزایش ۴.۷ درصدی در ماه مه نسبت به ماه قبلی، و همچنین دال بر افزایش تورم هسته از میزان ۳ درصد به ۳.۴ درصد باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا واکنش بانک فدرال مطابق اظهارات لورتا مستر، نماینده بانک فدرال در کلیولند خواهد بود (او در مصاحبه اخیر خود با شبکه CNBC عنوان کرد گزارش NFP صحیح است ولی هنوز باید راه بیشتری را طی کرد).
اظهارات مستر حاکی از این است که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) عجله‌ای برای تغییر روند خود ندارد چون «چندین عامل مختلف بر میزان اشتغال تاثیرگذار هستند» و بدین ترتیب بانک مرکزی ممکن است در جلسه ۱۶ ژوئن برای تعیین نرخ بهره آتی نیز رویکرد تورم‌پذیر خود را ادامه دهد، چون «فعالان مختلفی بیان کرده‌اند که احتمالا زمانی طول خواهد کشید تا اقتصاد پیشرفت کافی به سوی اهداف حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌های کمیته را نشان دهد.»
تا آن زمان، ضعف بازده اوراق آمریکا ممکن است قیمت طلا را شناور نگه دارد. طلا نقاط اوج و پست بالاتری را از زمان نقطه پست ماه ژوئن (۱۸۵۶ دلار) ثبت کرده است، ولی چشم‌انداز تکنیکال شامل سیگنال‌های متضاد است، چون شاخص RSI از منطقه بیش‌فروش عقب رفته و این امر معمولا حاکی از سیگنال فروش است.
با این وجود، اگر نوسانگر این شاخص روند افزایشی حاکم از اوایل امسال را بشکند، تغییرات آتی RSI ممکن است حاکی از عقب‌نشینی بزرگی در قیمت شمش طلا و نقره باشد و در صورتی که طلا نتواند از منطقه باز شدن معاملات ماهانه خارج شود، ممکن است قیمت طلا پیش از رسیدن به نقطه اوج ماه ژانویه (۱۹۵۹ دلار) برعکس شود.
نمودار روزانه قیمت طلا
- به یاد داشته باشید که قیمت طلا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به نقاط اوج جدید سالانه رسید، و رفتار گاوی قیمت‌ها نیز در ماه آگوست منجر به ثبت رکورد جدید ۲۰۷۵ دلاری توسط طلا شد.
- اما این رفتار گاوی در ماه سپتامبر ادامه نیافت، و برای اولین بار از ماه ژوئن، طلا پایینتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در سطح ۱۸۱۴ دلار معامله شد. تغییرات RSI در آن زمان الگوی مثلث/مستطیل ماه آگوست را محو کردند و نوسانگر به پایینترین سطح خود از ماه مارس رسید.
- با این وجود، در سال ۲۰۲۱ و زمانی که قیمت طلا نتوانست از نقطه پست ماه ژوئن ۲۰۲۰ در سطح ۱۶۷۱ دلار پایینتر رود، الگوی کف دوگانه (double bottom) شکل گرفت و سپس این بازگشت کلیدی باعث شد برای اولین بار از ماه فوریه، قیمت طلا به بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه (SMA200) در سطح ۱۸۴۱ برسد.
- به نظر قیمت طلا اکنون در راه آزمودن نقطه اوج ماهانه ۱۹۱۷ دلار است، در حالی که نقاط اوج و پست بالاتری را شکل می‌دهد. ولی ناکامی در گذر از منطقه باز شدن معاملات ماه ژوئن ممکن است منجر به عقبگرد بزرگتری در قیمت طلا شود، با توجه به این که RSI در حال عقبگرد از منطقه بیش‌فروش بوده و این امر روند افزایشی که از اوایل امسال حاکم بوده را تهدید می‌کند.
- فقدان مومنتوم برای شکست/بستن معاملات بالاتر از همپوشانی فیبوناچی در سطح ۱۹۰۷ دلار (بسط ۷۸.۶ درصد فیبوناچی) تا ۱۹۲۹ (بسط ۲۳.۶ درصد فیبوناچی) ممکن است قیمت طلا را به سوی ۱۸۵۷ دلار (بسط ۶۱.۸ درصد فیبوناچی) پایین بکشد. پس از آن منطقه بین ۱۸۳۸ دلار (ردگیری ۳۸.۲ درصد فیبوناچی) تا ۱۹۴۷ (بسط ۱۰۰ درصد فیبوناچی) دارای اهمیت است.
