تحلیل قیمت طلا: کاهش قیمت طلا به مرز ۱۸۴۰ و با تقویت دلار آمریکا و شکستن سطح پشتیبان کلیدی
- 24 خرداد 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
◀️ طلا هنوز نزدیک به نقاط پست هفتگی/ماهانه قرار دارد و روند نزولی روز جمعه را ادامه می‌دهد.
◀️ دلار آمریکا پیش از برگزاری جلسه FOMC از افزایش تقاضا برای ارزهای امن سود می‌برد و بازده اوراق قرضه خزانه در منطقه آخرین کاهش تجمیع کرده است.
◀️ فقدان اخبار اقتصادی از استرالیا و چین و تقویم سبک اقتصادی باعث می‌شود کاتالیزگرهای کمی برای جهش قیمت وجود داشته باشند. نشست گروه هفت (G7) امید به محرک‌های مالی را بیشتر کرده است.
◀️ آمار خرده‌فروشی آمریکا ممکن است قبل از فرار رسیدن جلسه FOMC جهت میان‌مدت بازار را تعیین کند.
پیش از فرا رسیدن نوبت معاملاتی روز دوشنبه اروپا، طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به نقطه پست هفتگی/ماهانه در نزدیک ۱۸۶۰، در نزدیکی ۱۸۶۴ باقی مانده است. به این صورت، فروشندگان طلا شکست سطح پشتیبان کلیدی طلا در روز جمعه و افزایش قدرت دلار آمریکا را جشن می‌گیرند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) برای دومین روز پیاپی حاکی از افزایش ۰.۰۷ درصدی است، بدین علت که فعالان بازار به سبب نگرانی از کاهش محرک‌های مالی توسط بانک فدرال، به دنبال ارزی امن می‌گردند.
تردیدها درباره جلسه روز چهارشنبه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) پس از تقویت داده‌های اقتصادی آمریکا، یعنی شاخص احساسات مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان، افزایش یافت. اما کاهش آمار تورم به سیاستگذاران بانک مرکزی اجازه خواهد داد که همچنان از سیاست پولی تسهیلاتی حمایت کنند.
همچنین می‌توان به آخرین گزارش اشتغال آمریکا و بحث‌هایی درباره تقویت عرضه اشاره کرد که می‌تواند حاکی از چالشی کوتاه‌مدت برای فشار قیمت‌ها باشد. توجه کنید که نقطه پست یک ماهه تورم انتظاری آمریکا تحت تاثیر آمار نقطه سر‌به‌سر تورم ۱۰ ساله بانک فدرال سنت لوئیس (FRED) نیز حامی رویکرد تورم پذیر بانک فدرال است.
به غیر از تکانه‌های پیش از نشست بانک فدرال، اصرار دوباره غرب بر تحقیق روی منشا کووید ۱۹ و نارضایتی آن از عملکرد چین در شینیانگ و هنگ کنگ (طبق جریانات نشست گروه ۷) نیز باید به نفع دلار تمام شود، که سپس منجر به کاهش قیمت طلا می‌گردد. به علاوه، ابهام درباره طرح مخارج زیرساختی جو بایدن نیز به ضعف طلا می‌افزاید.
در این جریانات، قراردادهای آتیه (futures) شاخص S&P 500 دارای افزایش متوسط بوده‌اند، ولی روند اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا تا لحظه این خبر مردد است.
تقویم اقتصادی خلوت و نبود اخبار مهم از
چین و استرالیا می‌تواند تحرکات کوتاه‌مدت طلا را محدود نماید، ولی بعید است خرس‌ها کنترل بازار را رها کنند.
تحلیل تکنیکال
طلا به وضوح سطح پشتیبان ۷۷-۱۸۷۷ دلار که متشکل از خط روند افزایشی ۲.۵ ماهه و منطقه افقی به جا مانده از اواخر ژانویه است را شکسته و خریداران با مشاهده خرسی‌ترین سیگنال‌های همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) از اوایل مه امیدوار باقی مانده‌اند.
در حالی که کف ماهانه حول ۱۸۵۵ دلار می‌تواند منجر به توقف میانه مسیر شود، احتمال کاهش قیمت طلا به سوی میانگین ۲۰۰ روزه (DMA) (۱۸۴۰ دلار) را نمی‌توان نادیده‌گرفت، مگر این که باز به بالاتر از ۱۸۷۷ دلار بازگردد.
باید توجه کرد که پایینتر رفتن از DMA ۲۰۰ روزه قیمت طلا را تا حدی آسیب‌پذیر خواهد کرد که باز نقاط اوج ماه فوریه (نزدیک ۱۸۱۶) دلار را بیازماید.
اما در مقابل، اگر معاملات روزانه بالاتر از ۱۸۷۷ دلار بسته شود، باید سپس نمودار از ۱۹۰۰ و همچنین خط روند نزولی در نزدیک ۱۹۰۷ دلار بالاتر رود تا موجبات جذب دوباره خریداران طلا را فراهم آورد.
پس از آن، نقطه اوج ماه پیش در ۱۹۱۷ و اوج سالانه نزدیک به ۱۹۶۰ دلار می‌توانند به نمودار بازگردند.
نمودار روزانه طلا (XAU/USD)
