چشم‌انداز نفت خام و طلا: رفع تحریم‌های آمریکا علیه برخی ایرانیان، بی‌تفاوتی قیمت‌ها به آمار تورم
- 21 خرداد 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
نکات کلیدی تحلیل تکنیکال نفت خام، طلا، ایران، شاخص CPI آمریکا، بانک فدرال
◀️ علیرغم رفع تحریم‌های آمریکا علیه برخی مقامات ایران، نمودار نفت خام ثابت است.
◀️ با توجه به نزدیک شدن جلسه بانک فدرال آمریکا، قیمت طلا تحت تاثیر آمار تورم آمریکا قرار نگرفت.
◀️ قیمت نفت خام تگزاس غربی (WTI) شاهد الگوی مثلث صعودی است و ممکن است قیمت XAU/USD نیز پیش از آن افزایش یابد.
در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت نفت خام تغییر چندانی نداشت. این وضعیت علیرغم رفع تحریم‌های آمریکا علیه برخی مقامات اسبق ایران بود، که می‌تواند منجر به افزایش عرضه منطقه خلیج فارس شود. این مسئله، در کنار افزایش احتمال به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند این اثر را تکمیل کند. قیمت نفت خام تگزاس غربی (WTI) و طلا نیز در اثر آخرین آمار تورم آمریکا تغییری نکرد.
قیمت‌های هسته مصرف‌کنندگان که هزینه‌های پرنوسان غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در ماه مه افزایش سالانه ۳.۸ درصدی داشت که بیش از رقم پیشبینی شده ۳.۵ درصد بود. این سرعت رشد قیمت‌ها از سال ۱۹۹۲ در آمریکا سابقه نداشته است. ولی عمده افزایش آن حاصل فروش خودروهای دسته‌دو بوده است. کمبود چیپ کامپیوتر و افزایش هزینه‌ها احتمالا باعث شده که مشتریان به سمت بازار خودروهای مستعمل بروند.
بدین ترتیب، مطابق انتظار معامله‌گران به این گزارش واکنش ندادند. در کل، بانک فدرال هنوز باور دارد که تورم در نزدیک‌مدت صرفا گذرا است. جلسه بعدی تعیین سیاست پولی در ۱۶ ژوئن برگزار می‌شود و در آنجا بانک مرکزی چشم‌انداز خود از نرخ بهره آتی را اعلام خواهد کرد. رئیس بانک، جروم پاول احتمالا درباره ارقام بالای شاخص قیمت مصرف‌کنندگان (CPI)، شامل افزایش بیش از انتظار میانگین دستمزد ساعتی در ماه مه، نیز سخن خواهد گفت.
با کاهش بازده اوراق قرضه و ارزش دلار در روز پنجشنبه، قیمت طلا در حال افزایش است. بیشتر ریسک‌های حاصل از رخدادهای کلیدی هفتگی اکنون گذشته‌اند. این می‌تواند به معنای نوبت معاملاتی کم‌اتفاق برای نفت و طلا در آخر هفته باشد. همچنین شاخص احساس بازار دانشگاه میشیگان نیز قرار است منتشر شود، ولی ممکن است در نهایت نتواند تغییر مهمی در پیشبینی بازار درباره زمان کاهش محرک‌های مالی بانک فدرال ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال نفت خام
به نظر معاملات نفت خام تگزاس (WTI) در الگوی خرسی به شکل مثلث صعودی (rising wedge) قرار دارند. شکستن این الگو به پایین می‌تواند راه را برای کاهشی مهم در قیمت‌ها هموار کند. چنین نتیجه‌ای ممکن است توجه ما را به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (SMA 100) جلب نماید، ولی برای رسیدن به آنجا احتمالا باید از بسط فیبوناچی ٪۷۸.۶ در سطح ۶۹.۲۰ گذشت که ممکن است در نزدیک‌مدت به عنوان پشتیبانی کلیدی عمل کند.
نمودار ۴ ساعته نفت خام تگزاس (WTI)
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا می‌رود که بالاتر از سطح مقاومت اواخر مه بسته شود. تلاقی گاوی بین میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ روزه (SMA 20 and SMA 50) نیز محتمل است که می‌تواند روند افزایشی طلا/دلار (XAU/USD) را که از اوایل آوریل شاهد بوده‌ایم، تداوم بخشد. ادامه روند افزایشی می‌تواند راه را برای آزمودن دوباره نقطه اوج ماه مه در سطح ۱۹۱۶ باز کند.
نمودار ۴ ساعته XAU/USD
