پیشبینی قیمت طلا: تجمیع قیمت پس از گزارش NFP
- 16 مرداد 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
پیشبینی تکنیکال طلا: خنثی
◀️ خرس‌های طلا پس از آمار قوی NFP (اشتغال بخش غیرکشاورزی) فعال‌تر شده‌اند.
◀️ اکنون قیمت‌ها در سطح حمایتی کلیدی حفظ شده است، ولی به سبب حرکتی ناکام در نقطه‌ای کلیدی، لحن خرسی قیمت طلا تقویت شده است.
خرس‌های طلا فرصتی برای استراحت ندارند. پس از این که قیمت این فلز یک سال قبل به اوج رکوردشکن رسید، بارها شاهد تلاش برای ادامه این روند گاوی بوده‌ایم، ولی تا امروز اکثر این حرکت‌ها صاف شده‌اند و یا به سمت پایین چرخیده‌اند. در این لحظه، قیمت طلا ۱۵ درصد پایینتر از رکوردی است که در ۷ آگوست سال پیش ثبت شد.
تاریخ فوق روز جمعه بود که در آن طلا در نمودار روزانه الگوی محاصره خرسی (Bearish engulfing) را ثبت کرد. در آن زمان به نظر می‌رسید که نمودار باز بالا رود ولی یک سال بعد از آن روز، آن نقطه اوج رکوردشکن هنوز دست نیافتنی ماند‌ه و خریداران هنوز نتوانسته‌اند دوباره جای پایی محکم برای رسیدن به آن بیابند.
پس از ثبت نقطه اوج فوق و سپس عقب‌نشینی قیمت‌ها، کانالی خرسی ایجاد شد که تا حدی شبیه به الگوی پرچم گاوی (bull flag) بود. به نظر می‌رسید که خریداران قصد داشتند روند عمده‌تر ماه مه را ادامه دهند، در حالی که قیمت‌ها از این کانال خارج می‌شدند. ولی این امیدها در ژوئن، وقتی که پس از نرخ‌گذاری کمیته FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) طلا افت کرد، ناپدید شد. در آن ماه طلا بدترین عملکرد ماهانه خود از نوامبر ۲۰۱۶ را ثبت کرد. البته در مورد قبل، نرخ‌های بهره بانکی هشت بار در طول دو سال افزایش یافتند. اخیرا، این اتفاق تکرار شد، وقتی که بانک فدرال برای سیاست نرخ‌گذاری خود در سال ۲۰۲۳ و بعد، موضعی ضدتورمی‌تر گرفت.
در جولای، قیمت‌ها شروع به افزایش کرده و به سطح ۵۰ درصد روند فروش ماه ژوئن رسیدند. بدین ترتیب همانطور که دو هفته پیش گفتیم، راه برای حرکت گاوی هموار شد. اما خریداران نتوانستند از سطح مقاومت کلیدی بالاتر روند و در نهایت قیمت طلا باز هم به سطح حمایت باز گشت و پس از آن نیز، باز با آمار قوی NFP ماه جولای افت کرد. این روند فروش با بازگشتن قیمت‌ها به خط روند کلیدی، ادامه یافته است.
نمودار روزانه طلا
نکات دیگری نیز درباره منطقه حمایتی کنونی در نمودار وجود دارد. در ماه مارس، قیمت طلا الگوی کف دوگانه (Double bottom) را ایجاد نمود که اغلب به قصد چرخش گاوی در نمودار دیده می‌شود. یکی از اجزای کلیدی الگوی فوق، خط گردن است که باید قیمت در آن دنبال شود تا بتوان حرکت نمودار را رصد نمود. منطقه حمایتی کنونی نیز مانند خط گردن الگوی کف دوگانه ماه مارس عمل می‌کند.
در رابطه با سطوح نمودار، همچنین باید به سطحی پرداخت که به سبب آن روند صعودی ماه جولای متوقف شد و حرکت بالقوه نمودار ناکام ماند. این سطح در حوالی ۵۰ درصد حرکت بزرگ ماه ژوئن قرار دارد. این واقعیت که قیمت‌ها نتوانستند از این سطح بالاتر روند نشان می‌دهد که فشار فروش ماه ژوئن ممکن است هنوز تمام نشده باشد.
اما وضعیت هنوز مبهم است، چون قیمت‌ها اکنون در بالای سطح حمایتی کلیدی باقی مانده‌اند. اما این وضع ممکن است برای مدت طولانی دوام نیاورد و اگر فروشندگان بتوانند قیمت را از سطح ۱۷۵۰ پایینتر ببرند، نقطه پست پایین (Swing low) ۱۶۸۰ روی رادار خواهد آمد. در رابطه با محرک‌های قیمت، به نظر باید خیلی اتفاقات بیشتری رخ دهد تا بانک فدرال آمریکا موضعی تورم‌پذیرتر بگیرد و اگر اظهارات معاون رئیس FOMC ریچارد کلاریدا را معیار فرض کنیم، به نظر می‌رسد که در مقایسه با انتظارات بازار، بانک اکنون به کاهش رویکرد تورم‌پذیر خود نزدیک‌تر است. این امر با گزارش NFP ماه جولای باز هم آشکار گشت و باعث می‌شود قیمت طلا زیر فشار بیشتری برود.
با جمیع اوصاف، پیشبینی قیمت طلا برای هفته آتی خنثی است. ولی پتانسیل حرکت خرسی نیز وجود دارد و اگر در هفته آینده فروشندگان بتوانند از سطح حمایتی کوتاه‌مدت گذر کنند، این پتانسیل عملی خواهد شد.
نمودار روزانه قیمت طلا
