روند قیمت طلا در این هفته بستگی به جلسه بانک مرکزی اروپا دارد
- 16 شهریور 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
قیمت طلا و و روند آن در هفته پیش رو، بستگی به جلسه شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه دارد.
این هفته، بانک مرکزی اروپا ممکن است مسیر قیمت طلا را مشخص کند. رالی صعودی بعدی طلا یا شکست قیمت، فعلا به این مسئله ربط ندارد که آیا فدرال رزرو برنامه Tapering را شروع می کند یا خیر بلکه، بستگی به این دارد که بانک مرکزی اروپا چه خواهد کرد.
هفته گذشته معاملات آتی طلا در قیمت بالاتری بسته شد اما یکبار دیگر، رفتار قیمت به ما پیشنهاد معاملات محتاطانه تری را ارائه کرد که به جای خریدهای جدید، از دستور خرید در قیمت بالاتر یا همان بای استاپ، استفاده کنیم.
این مسئله، نشان دهنده عدم تمایل به خریدهای پر قدرت است که، اندیکاتور واقعی بازار صعودی است. معامله گران طلا به جای اینکه خودشان را طرفدار بیشتر خرید طلا نشان دهند، برعکس واکنشی شده اند که این قضیه نشانگر عدم اعتماد به بازار موجود می باشد.
هفته گذشته شاخص طلای آتی کامکس دسامبر خودش را در قیمت 1837 دلار یعنی 14.20 دلار بالاتر یا 0.78%+، تثبیت کرد.
فاکتوری که هفته گذشته باعث افزایش طلا و قدرتمندتر شدن طلا شد، گزارش مشاغل بخش غیر کشاورزی یا همان NFP بود. توجه کنید که من نگفتم گزارش ضعیف تر از انتظار، چرا که این گزارش به گمان من به تنهایی، ضعیف تر از انتظار نبود.
درسته که این گزارش نتوانست آن رقمی که تحلیلگران به دنبالش بودند را برآورده کند و تیتر خبرگزاری ها را اشغال کند ولی، نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی، انتظارات اقتصاددانان را برآورده کرد.
طلا هفته پیش احتمالا در پاسخ به تیتر خبرگزاری ها بود که یک رالی صعودی را تجربه کرد چرا که، تحلیلگران منتظر انتشار ارقام بالاتری از گزارش مشاغل بودند که اگر این مسئله اتفاق می افتد، باعث نزولی شدن طلا می شد. در نتیجه وقتی که این اتفاق نیافتاد، باعث جلوگیری از ریزش طلا شد و همین مسئله، قیمت طلا را کمی بالا برد.
این واقعیت که نرخ بیکاری به 5.2٪ کاهش یافت و میانگین درآمد ساعتی هم 0.6٪ افزایش یافت، احتمالاً مانع ورود خریداران جدید به بازار شد.
اگر به خاطر داشته باشید رئیس فدرال رزرو ایالات متحده پاول گفت:
فدرال رزرو عجله ای برای بالا بردن نرخهای بهره ندارد و مادامیکه در بازار کار بهبودی حاصل نشود، برنامه کاهش خرید دارایی ها آغاز نخواهد شد.
در ماه اوت، بازار کار ایالات متحده بهبود داشت ولی نه آنقدر که انتظار می رفت. و این رشد، آنقدر بزرگ نیست که باعث شود فدرال رزرو در جلسه 21-22 سپتامبر خود دستور شروع Taper Down را بدهد. ولی با این حال، هنوز به اندازه کافی تا ماه نوامبر و دسامبر برای اعلام دستور FED، زمان وجود دارد.
در همین حین، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خودش را افزایش داد، بانک رزرو نیوزیلند هم به احتمال زیاد در 6 اکتبر نرخهایش را بالا خواهد برد، بانک رزرو استرالیا در حال کاهش خرید دارایی ها و اوراق قرضه دولتی است و بانک مرکزی اروپا هم به احتمال زیاد روز پنجشنبه، به Tapering در آینده ای نزدیک، اشاره خواهد کرد.
من فکر نمی کنم که فدرال رزرو بخواهد با شرایطی که برایتان توضیح دادم گوشه ای بایستد و منفعل عمل کند و احتمالا او هم به این مهمانی کاهش خرید دارایی ها، هرچه زودتر خواهد پیوست.
من فکر می کنم همین مسئله جلوی رالی صعودی بزرگ طلا را گرفته باشد. در کوتاه مدت، فضای افزایشی زیادی وجود دارد ولی آن حرکت به احتمال زیاد، مقدمات فروشهای آینده طلا را، رقم خواهد زد.
بررسی طلا در هفته پیش رو
طرفداران صعود قیمت طلا یا گاوهای طلا منتظر ایستاده و می گویند، ریزش شدید قیمت سهام ها، باعث افزایش پرشتاب طلا خواهد شد و این اتفاق می تواند با جاری شدن پول از سمت فدرال رزرو به بازارها رقم بخورد که این مسئله، بازده اوراق قرضه را پایین تر می آورد و قیمت دلار امریکا را هم به پایین می کشد.
اگر تریدرها بخواهند از دلار به عنوان پناهگاه امن استفاده کنند، آن وقت قیمت طلا محدود خواهد شد. وقتی سهام ها می ریزند، طلا به طور اتوماتیک افزایش پیدا نمی کند و این مسئله بستگی به رفتار دلار ایالات متحده دارد.
طلا یک دارایی گران قیمت و پناهگاه امن است. علاوه بر این، اگر معامله گران باور داشته باشند که اقتصاد جهانی در حال ضعیف شدن است، شروع به انتقال پولهایشان به دلار آمریکا و ین ژاپن می کنند.
در انتها، از آنجا که یورو 57٪ از شاخص دلار آمریکا را در بر می گیرد، معامله گران باید این هفته را به دقت زیر نظر بگیرند، به خصوص روز پنجشنبه وقتی که شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا می خواهد تصمیمش را درباره برنامه Tapering اعلام کند.
لطفا سری به مقاله: فاکتورهای کلیدی برای ترید کردن EUR/USD بزنید.
یک یورو قوی تر، می تواند قیمت طلا را بالاتر ببرد و باعث کاهش دلار ایالات متحده شود. در نتیجه آنچه که برای بازار اهمیت دارد، این نیست که آیا فدرال رزرو برنامه کاهش خرید دارایی هایش را چه زمانی شروع می کند بلکه، این است که پنجشنبه 18 شهریور ساعت 16:15 و 17 به وقت تهران، شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا چه تصمیمی درباره Tapering خواهد گرفت.
